Планирование и бюджетирование

Для автоматизации планирования и контроля исполнения финансовых и хозяйственных бюджетов организации на BPM-платформе «Контур» предлагаются приложения:

Бюджет хозяйственных расходов

Приложение для комплексной автоматизации бюджетирования административно-хозяйственных расходов банка. Реализует технологию коллективного планирования сметы и оперативного контроля расходования бюджета.

Приложение позволяет создавать системы для управления затратами банка любого масштаба, в том числе территориально-распределенных, интернациональных банков или холдингов.

Поддерживается:

• Коллективное планирование и согласование сметы. Применяется технология годового планирования с ежеквартальными корректировками. Система поддержит модель планирования, принятую в банке, например, модель «снизу-вверх» или «сверху-вниз».
• Оперативный контроль хозяйственных платежей. Система контролирует и предотвращает совершение хозяйственных платежей сверх запланированных лимитов. Система автоматизирует согласование расходов с использованием электронного документооборота.
• Учет фактического исполнения бюджета, на основании данных о совершенных платежах, поступающих из систем бухгалтерского учета. Интеграция с АБС позволяет реализовать единый автоматизированный процесс управления затратами: от планирования хозяйственных расходов до отражения их в бухгалтерском и управленческом учете.
• Выпуск план-факт отчетов для анализа исполнения сметы.

Участникам бюджетного процесса предоставляется:

• web-приложение и Excel-шаблоны для удаленной работы;
• система электронного документооборота для согласования расходов;
• функции для эргономики рабочих мест: шаблоны ускоренного ввода данных, электронно-цифровая подпись для визирования документов, система уведомлений и др.

Финансовое планирование

Приложение для коллективного формирования финансового плана банка. Поддерживает планирование стратегических показателей и оперативных бюджетов банка. Предназначено для банков, банковских групп, финансово-промышленных объединений.

Приложение автоматизирует:

• Коллективное планирование с участием всех подразделений банка, в том числе территориально удаленных. Планирование ведется в едином хранилище данных банка, что обеспечивает использование единого технологического процесса планирования в рамках всей структуры банка.
• Контроль KPI. Планирование осуществляется с учетом ключевых показателей эффективности (KPI) и заданных лимитов бюджета. Предоставление планов на утверждение возможно только при достижении KPI, установленных руководством.
• Контроль регламента. Система контролирует регламент составления и согласования планов, предоставления их руководству.
• Консолидация планов. Обеспечивается автоматическая консолидация планов и возможность проведения финальных корректировок (например, включение в плановые балансы сумм капитальных вложений, включение плановой прибыли в капитал и пр.).
• Выпуск отчетности. Руководство получает отчетность по каждому центру планирования и консолидированные отчеты по всему банку или ФПГ: Плановый баланс, Финансовый план, Средние ставки размещения/привлечения, Исполнение ключевых показателей эффективности и др.