Разработка и внедрение банковских хранилищ данных и систем класса Business Performance Management – управление эффективностью бизнеса
Отчетность для регуляторов
Для автоматизации подготовки банковской отчетности для регуляторов на платформе «Контур» предлагаются BPM-приложения:
Отчетность для Банка России
Приложение для подготовки данных и управления процессом выпуска отчетности, регламентированной Банком России. Отчетность формируется по первичным данным бухгалтерского и операционного учета (сделкам) головного офиса и филиалов, собранным в Хранилище. Обеспечивается выпуск около 60-ти форм отчетности для Банка России, в том числе сделочных форм. Приложение поддерживает актуальные нормативные документы – Указания и Положения Банка России по подготовке отчетности.
Приложение реализует следующую функциональность:
- Трансформация данных бухгалтерского и операционного учета с целью получения отчетности для Банка России.
- Расчет показателей отчетности и загрузка показателей из внешних систем.
- Формирование витрин данных для выпуска отчетности для Банка России.
- Проведение автоматических и ручных корректировок отчетности.
- Выпуск отчетности в форматах программных комплексов Банка России: Kliko, ПТК ПСД, OBVED; в формате Excel.
- Предоставление данных для контроля и проверки отчетности с помощью внешних инструментов анализа (например,Oracle BI).
- Хранение архивов сданных отчетных форм.
Перечень выпускаемых отчетных форм:
|
Комплект форм |
Содержание комплекта |
|
Базовые формы |
Формы 0409101, 0409102 |
|
Пруденциальная отчетность |
Отчеты ФОР, Формы 0409115, 0409116, 0409117, 0409125, 0409128, 0409129, 0409134, 0409153, 0409155, 0409157, 0409301, 0409316, 0409350, 0409501, 0409603 |
|
Обязательные нормативы |
Расчет обязательных нормативов в соответствии с инструкцией 110-И: показателей и расшифровок для Н1, H2, H3, H4, Н6, Н7, Н9.1, Н10.1, Н12 |
|
Публикуемые формы |
Формы 0409110, 0409801, 0409802, 0409803, 0409805, 0409806, 0409807, 0409808, 0409812, 0409813, 0409814 |
|
Валютная отчетность |
Формы 0409401, 0409402, 0409404, 0409405, 0409407, 0409601, 0409608, 0409610, 0409634, 0409652, 0409664, 0409665 |
|
Аналитическая и статистическая отчетность |
Формы 0409202, 0409251, 0409250, 0409255, 0409302, 0409345 |
|
Контроль исполнения бюджета РФ |
Формы 0409901, 0409902, 0409906, 0409907, 0409909 |
Налоговая отчетность
Приложение для подготовки налоговой отчетности банка в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Приложение автоматизирует процессы сбора и подготовки данных для получения регистров налогового учета, выверку данных налогового учета, расчет и выпуск налоговых деклараций банка.
Приложение реализует следующую функциональность:
- Трансформация данных бухгалтерского и оперативного учета в целях налогового учета банка.
- Сбор данных готовых аналитических регистров налогового учета из внешних источников.
- Реконсиляция данных бухгалтерского и налогового учета;
- Расчет налогооблагаемой базы по данным бухгалтерского учета
- Расчет аналитических регистров налогового учета по данным оперативного учета.
- Выполнение ручных и автоматических корректировок, расчет налогооблагаемой базы с учетом корректировок.
- Расчет значений Показателей налоговых деклараций по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество.
- Выпуск деклараций в формате Excel, в формате XML для предоставления деклараций в электронном виде.
- Выпуск внутренней отчетности банка по регистрам налогового учета.
- Хранение архивов сданной налоговой отчетности.
Отчетность по МСФО
Приложение для подготовки отчетности по МСФО методом трансформации. Обеспечивает автоматизацию всех этапов технологического цикла подготовки и выпуска отчетов по МСФО:
- Сбор и выверка исходных данных для подготовки отчетов по МСФО.
- Трансформация учетных данных в отчетные формы по МСФО.
- Выполнение корректирующих проводок.
- Консолидация данных филиалов и выпуск отчетности.
Для формирования отчетности используются данные отчетности по РПБУ и данные позиционного учета договоров. Данные позиционного учета позволяют формировать корректировки и расшифровки по каждому виду бизнеса.
Обмен данными с АСВ
Приложение для подготовки отчетности банка для передачи Агентству по страхованию вкладов. Отчетность формируется на основании первичных данных аналитического учета об операциях с клиентами банка – частными лицами, в составе:
- реестр вкладчиков Банка и учет обязательств банка;
- сведения о встречных требования банка к вкладчикам;
- сведения о вкладчиках, совокупные обязательства перед которыми с учетом встречных требований удовлетворяют определенным критериям.
Отчетность формируется в соответствии с требованиями Банка России.
