Финансовая консолидация

Для консолидации учетных данных многофилиальных банков, финансово-промышленных групп и холдингов в финансовом хранилище данных «Контур» предлагаются BPM-приложения:

Главная книга

Приложение для сбора в ХД и предоставления информации бухгалтерского учета кредитной организации РФ. Приложение поддерживает требования правил бухгалтерского учета для кредитных организаций (Положение № 302-П ЦБ РФ действующей редакции) и других нормативных актов Банка России и прочих организаций, исполняющих надзорную функцию.

Приложение автоматизирует следующие функции и процессы:

• Организация хранения данных бухгалтерского учета кредитной организации: загрузка и контроль качества данных; трансформация данных в соответствии с требованиями РСБУ для кредитных организаций; реконсиляция (сверка) данных; расчет агрегатов по планам счетов и показателей.
• Просмотр и управление данными бухгалтерского учета.
• Формирование отчетности по данным бухгалтерского учета: Книга регистрации и ведомость счетов; Оборотно-сальдовая ведомость по лицевым счетам; Мемориальные ордера; Бухгалтерский журнал; Приложения к Положению 302-П ЦБ РФ (№№ 4, 6, 8, 9, 13, 14).
• Предоставление данных другим приложениям.

Портфели договоров

Приложение для сбора и предоставления информации по договорам в разрезе типов финансовых инструментов, их регистров учета (позиций), операций, ставок и тарифов, а также графиков.

Приложение содержит типовые модели данных для всех основных типов финансовых инструментов: кредиты, депозиты, РКО, корреспондентские счета, МБК, РЕПО, акции, векселя, облигации, банковские гарантии, аккредитивы и др.

Приложение автоматизирует следующие процессы:

• Организация хранения данных оперативного учета: загрузка и контроль качества данных; реконсиляция данных оперативного учета с данными бухучета; расчет агрегатов для сводных витрин данных;
• Просмотр и управление данными оперативного учета, выпуск отчетности по портфелям договоров.
• Предоставление сведений оперативного учета другим приложениям.

Реестр Контрагентов

Приложение для сбора и предоставления информации о всех контрагентах, с которыми у организаций (филиалов) Банка установлены различные договорные отношения: клиентские, трудовые, партнерские и др.

Приложение поддерживает следующие функции:

• Контроль качества данных по контрагентам;
• Управление данными по контрагентам: объединение контрагентов; автоматическое устранение дубликатов; ведение списка аффилированных с кредитной организацией лиц; ведение групп взаимосвязанных контрагентов; и др.
• Предоставление данных другим приложениям.